| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 88.00 | 20 000.00 | 20 088.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 3 759.00 | 1 034.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 814.00 | 45 183.00 | 80 631.00 | 125 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 271.00 | 49 030.00 | 274 241.00 | 323 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 763.00 | 49 030.00 | 296 734.00 | 345 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
DH Report à nouveau | 55 076.00 | 40 563.00 | | 55 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 174.00 | 14 513.00 | | -43 174.00 |
DL TOTAL (I) | 141 450.00 | 184 624.00 | | 141 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 400.00 | 94 146.00 | | 125 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 582.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 725.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 3 118.00 | | 14 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 284.00 | 111 738.00 | | 155 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 734.00 | 296 362.00 | | 296 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 935.00 | 43 372.00 | | 53 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413.00 | 160 496.00 | | 116 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 587.00 | 145 983.00 | | 159 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 174.00 | 14 513.00 | | -43 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 358.00 | | 533.00 | 323 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 323 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 130 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 594.00 | | 633.00 | 130 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | -100.00 | 7 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 983.00 | 13 666.00 | 620.00 | 35 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 13 666.00 | 620.00 | 35 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 494.00 | 4 020.00 | 42 474.00 | 46 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 906.00 | 20 031.00 | 58 875.00 | 78 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 1 531.00 | 7 576.00 | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 284.00 | 53 935.00 | 101 349.00 | 155 284.00 |