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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 918.00 | 36 462.00 | 339 457.00 | 375 918.00 |
040 Immobilisations financières | 610 662.00 | 10 000.00 | 600 662.00 | 610 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 032.00 | 46 912.00 | 940 119.00 | 987 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 826 516.00 | | 826 516.00 | 826 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
084 Disponibilités | 1 588 274.00 | | 1 588 274.00 | 1 588 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 552 948.00 | | 2 552 948.00 | 2 552 948.00 |
110 Total général Actif | 3 539 980.00 | 46 912.00 | 3 493 068.00 | 3 539 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 945 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 059 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 493 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 115.00 | 180 000.00 | | 180 115.00 |
242 Autres charges externes. | 6 189.00 | 9 398.00 | | 6 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 569.00 | 20 794.00 | | 20 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
252 Charges sociales | 31 182.00 | 33 770.00 | | 31 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 209.00 | 11 087.00 | | 19 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 150.00 | 215 049.00 | | 217 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 034.00 | -35 049.00 | | -37 034.00 |
280 Produits financiers | 93 700.00 | 291 537.00 | | 93 700.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 5 918.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 512.00 | 237 989.00 | | 54 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 032.00 | | | 987 032.00 |