| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 850.00 | 34 850.00 | 60 999.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 212.00 | 42 417.00 | 794.00 | 43 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 070.00 | 77 267.00 | 74 803.00 | 152 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 705.00 | 26 258.00 | 1 747 447.00 | 1 773 705.00 |
BZ Autres créances | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
CF Disponibilités | 547 922.00 | | 547 922.00 | 547 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 761.00 | | 154 761.00 | 154 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 512.00 | 26 258.00 | 2 580 253.00 | 2 606 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 583.00 | 103 526.00 | 2 655 056.00 | 2 758 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | -25 955.00 | -222 908.00 | | -25 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 501.00 | 196 952.00 | | 105 501.00 |
DL TOTAL (I) | 94 025.00 | -11 475.00 | | 94 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 442.00 | 64 620.00 | | 45 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 467.00 | 1 817 783.00 | | 1 861 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 157.00 | 573 525.00 | | 504 157.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 50.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 562.00 | 307 917.00 | | 147 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 031.00 | 2 772 372.00 | | 2 561 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 056.00 | 2 760 897.00 | | 2 655 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 239.00 | 2 726 455.00 | | 2 534 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 417 888.00 | 156 176.00 | 6 574 064.00 | 6 417 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 888.00 | 156 176.00 | 6 574 064.00 | 6 417 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | 5 987.00 | | 36 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 948.00 | 6 289 023.00 | | 6 582 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 447.00 | 6 092 071.00 | | 6 477 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 501.00 | 196 952.00 | | 105 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 468.00 | 1 861 468.00 | | 1 861 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 885.00 | 1 740 885.00 | | 1 740 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 452.00 | 17 661.00 | 26 791.00 | 44 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 591.00 | 2 058 590.00 | 12 001.00 | 2 070 591.00 |
VW T.V.A. | 386 289.00 | 386 289.00 | | 386 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 031.00 | 2 534 240.00 | 26 791.00 | 2 561 031.00 |