| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 234.00 | 3 566 049.00 | 332 185.00 | 3 898 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 805.00 | 522 939.00 | 61 866.00 | 584 805.00 |
AN Terrains | 2 661 479.00 | 87 186.00 | 2 574 293.00 | 2 661 479.00 |
AP Constructions | 55 024 457.00 | 51 169 518.00 | 3 854 939.00 | 55 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 373 306.00 | 90 258 586.00 | 29 114 720.00 | 119 373 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699 865.00 | 4 499 213.00 | 200 652.00 | 4 699 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 587 317.00 | | 4 587 317.00 | 4 587 317.00 |
BF Prêts | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 048 875.00 | 150 103 490.00 | 40 945 385.00 | 191 048 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 204 786.00 | 2 609 003.00 | 8 595 783.00 | 11 204 786.00 |
BN En cours de production de biens | 695 682.00 | | 695 682.00 | 695 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 191 666.00 | 1 414 471.00 | 7 777 195.00 | 9 191 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 891.00 | | 3 831 891.00 | 3 831 891.00 |
BZ Autres créances | 9 982 198.00 | | 9 982 198.00 | 9 982 198.00 |
CF Disponibilités | 877 126.00 | | 877 126.00 | 877 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859 494.00 | | 1 859 494.00 | 1 859 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 642 842.00 | 4 023 473.00 | 33 619 369.00 | 37 642 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 691 718.00 | 154 126 964.00 | 74 564 754.00 | 228 691 718.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 001.00 | 20 000 001.00 | | 20 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 206.00 | 1 935 206.00 | | 1 935 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 816 420.00 | 1 816 420.00 | | 1 816 420.00 |
DH Report à nouveau | -9 478 885.00 | | | -9 478 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222 601.00 | -9 478 885.00 | | -7 222 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225 283.00 | 2 225 283.00 | | 2 225 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 423.00 | 16 498 025.00 | | 9 275 423.00 |
DP Provisions pour risques | 292 615.00 | 1 250 065.00 | | 292 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 889 870.00 | 8 379 254.00 | | 8 889 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 182 485.00 | 9 629 319.00 | | 9 182 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 411.00 | 2 406 400.00 | | 2 706 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429 403.00 | 21 339 835.00 | | 28 429 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848 595.00 | 11 731 487.00 | | 8 848 595.00 |
EA Autres dettes | 15 902 963.00 | 5 786 313.00 | | 15 902 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 473.00 | 201 862.00 | | 219 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 106 846.00 | 41 465 897.00 | | 56 106 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 564 754.00 | 67 593 240.00 | | 74 564 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 960 541.00 | 30 854 267.00 | 34 814 808.00 | 3 960 541.00 |
FG Production vendue services | 17 788 137.00 | 32 677 585.00 | 50 465 722.00 | 17 788 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 748 677.00 | 63 531 853.00 | 85 280 530.00 | 21 748 677.00 |
FM Production stockée | | | 613 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 488 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 597 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 218 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 062 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 755 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181 915.00 | | | 2 181 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 764 354.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 340.00 | | | 747 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940 255.00 | 764 354.00 | | 2 940 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408 934.00 | 885 963.00 | | 5 408 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | 339 544.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411 598.00 | 1 225 507.00 | | 5 411 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471 343.00 | -461 153.00 | | -2 471 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 650.00 | 97 765.00 | | 321 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 545 853.00 | 96 970 104.00 | | 97 545 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 768 455.00 | 106 448 989.00 | | 104 768 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 222 601.00 | -9 478 885.00 | | -7 222 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 967 003.00 | | 14 412 471.00 | 180 967 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917.00 | 219 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 522 239.00 | 808 360.00 | 191 048 875.00 | 3 522 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 239.00 | 795 443.00 | 186 346 425.00 | 3 522 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 707.00 | | 240 331.00 | 4 242 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 505 428.00 | | 14 158 679.00 | 176 505 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 868.00 | | 13 461.00 | 218 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 320 876.00 | 5 300 149.00 | 517 535.00 | 145 320 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785 912.00 | 153 590.00 | -149 486.00 | 3 785 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 534 964.00 | 5 146 559.00 | 667 021.00 | 141 534 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 629 319.00 | 1 039 900.00 | 1 486 733.00 | 9 629 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 551 447.00 | 1 784 054.00 | 3 312 027.00 | 5 551 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700 933.00 | 1 784 054.00 | 3 461 514.00 | 5 700 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330 252.00 | 2 823 954.00 | 4 948 247.00 | 15 330 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780 833.00 | 4 051 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 747 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 411.00 | 849 032.00 | 1 857 379.00 | 2 706 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429 403.00 | 28 429 403.00 | | 28 429 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645 143.00 | 4 645 143.00 | | 4 645 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694 871.00 | 3 694 871.00 | | 3 694 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 236.00 | 363 236.00 | | 363 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
UP Prêts | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 891.00 | 3 831 891.00 | | 3 831 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VB T. V. A. | 2 575 144.00 | 2 575 144.00 | | 2 575 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 167.00 | 3 529 167.00 | | 3 529 167.00 |
VI Groupe et associés | 15 539 727.00 | 15 539 727.00 | | 15 539 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 032.00 | | | 699 032.00 |
VP Divers | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 103.00 | 3 615 103.00 | | 3 615 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859 494.00 | 1 859 494.00 | | 1 859 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 892 995.00 | 15 892 995.00 | | 15 892 995.00 |
VW T.V.A. | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 106 846.00 | 54 249 467.00 | 1 857 379.00 | 56 106 846.00 |