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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 476.00 | 687.00 | 5 163.00 |
AN Terrains | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
AP Constructions | 474 093.00 | 245 334.00 | 228 760.00 | 474 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 085.00 | 78 806.00 | 45 279.00 | 124 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 419.00 | 75 447.00 | 81 971.00 | 157 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 270.00 | 404 063.00 | 519 206.00 | 923 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
BT Marchandises | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 224.00 | 4 226.00 | 194 998.00 | 199 224.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 593.00 | 4 226.00 | 712 367.00 | 716 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 863.00 | 408 289.00 | 1 231 574.00 | 1 639 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 167.00 | 470 395.00 | | 344 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937.00 | 173 773.00 | | 322 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 471.00 | 42 205.00 | | 50 471.00 |
DL TOTAL (I) | 726 375.00 | 695 172.00 | | 726 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 532.00 | 69 867.00 | | 145 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 324.00 | 354 454.00 | | 195 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 66 568.00 | | 40 201.00 |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 199.00 | 515 030.00 | | 505 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 574.00 | 1 210 202.00 | | 1 231 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 199.00 | 515 030.00 | | 505 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 180.00 | | 22 139.00 | 903 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 923 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 915 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 206.00 | | 22 091.00 | 895 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 47.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 312.00 | 53 751.00 | 404 063.00 | 350 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 793.00 | 4 476.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 628.00 | 51 959.00 | 399 587.00 | 347 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 199.00 | 505 199.00 | | 505 199.00 |