| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 804.00 | 359 804.00 | | 359 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 682.00 | | 3 601 682.00 | 3 601 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953 282.00 | 35 327.00 | 3 917 955.00 | 3 953 282.00 |
AP Constructions | 13 420.00 | 8 244.00 | 5 176.00 | 13 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 268.00 | 30 606.00 | 1 662.00 | 32 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 818.00 | 1 505 655.00 | 422 163.00 | 1 927 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 582.00 | 1 941 867.00 | 8 058 715.00 | 10 000 582.00 |
BT Marchandises | 527 811.00 | 72 079.00 | 455 732.00 | 527 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 272.00 | 483 140.00 | 3 504 132.00 | 3 987 272.00 |
BZ Autres créances | 1 071 731.00 | | 1 071 731.00 | 1 071 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 830 931.00 | | 1 830 931.00 | 1 830 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 513.00 | | 231 513.00 | 231 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 258.00 | 555 219.00 | 7 144 039.00 | 7 699 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 840.00 | 2 497 086.00 | 15 202 754.00 | 17 699 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 250.00 | 274 250.00 | | 274 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 575.00 | 427 575.00 | | 427 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 696 137.00 | | |
DG Autres réserves | 3 681 920.00 | | | 3 681 920.00 |
DH Report à nouveau | -131 518.00 | -342 026.00 | | -131 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 917.00 | 327 809.00 | | -253 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 736.00 | 4 411 170.00 | | 4 025 736.00 |
DP Provisions pour risques | 158 847.00 | 79 880.00 | | 158 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 919.00 | 202 672.00 | | 381 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 766.00 | 282 552.00 | | 540 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 25 079.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643 433.00 | 6 727 042.00 | | 6 643 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 222.00 | 1 458 346.00 | | 1 661 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 956.00 | 1 119 465.00 | | 1 351 956.00 |
EA Autres dettes | 610 222.00 | 921 868.00 | | 610 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 486.00 | 383 932.00 | | 367 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 636 252.00 | 10 635 732.00 | | 10 636 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 754.00 | 15 329 454.00 | | 15 202 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 648 883.00 | 10 635 732.00 | | 10 648 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 223.00 | | 1 699 223.00 | 1 699 223.00 |
FG Production vendue services | 2 017 164.00 | | 2 017 164.00 | 2 017 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 387.00 | | 3 716 387.00 | 3 716 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 883.00 | 265 505.00 | | 64 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 37 089.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 79 702.00 | | 8 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 176 869.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 626.00 | 497 503.00 | | 574 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 45 099.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 751.00 | 557 048.00 | | 576 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 845.00 | -380 179.00 | | -567 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 185 830.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 667.00 | 12 999 717.00 | | 3 871 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 583.00 | 12 671 909.00 | | 4 125 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 917.00 | 327 809.00 | | -253 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 961.00 | 738 251.00 | | 183 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 060.00 | | 191 079.00 | 9 812 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 110 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 10 000 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 1 973 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865 811.00 | | 48 956.00 | 7 865 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 839.00 | | 107 245.00 | 1 866 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 176.00 | | 34 877.00 | 77 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 609.00 | 84 055.00 | 431.00 | 1 853 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 103.00 | 5 392.00 | | 385 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 273.00 | 78 663.00 | 432.00 | 1 466 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 552.00 | 258 619.00 | 405.00 | 282 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 482 471.00 | 5 082.00 | 4 413.00 | 482 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 106.00 | 77 161.00 | 4 413.00 | 487 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 658.00 | 335 780.00 | 4 818.00 | 769 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 780.00 | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 222.00 | 1 661 222.00 | | 1 661 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 126.00 | 607 126.00 | | 607 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 486.00 | 367 486.00 | | 367 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 948.00 | 3 357 948.00 | | 3 357 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 539.00 | 5 256.00 | 284 283.00 | 289 539.00 |
VB T. V. A. | 177 259.00 | 177 259.00 | | 177 259.00 |
VC Groupe et associés | 584 343.00 | 584 343.00 | | 584 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 643 433.00 | 6 643 433.00 | | 6 643 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
VP Divers | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 792.00 | 4 666 449.00 | 394 343.00 | 5 060 792.00 |
VW T.V.A. | 299 867.00 | 299 867.00 | | 299 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 467.00 | 10 296 467.00 | | 10 296 467.00 |