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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 558.00 | 4 847.00 | 14 711.00 | 19 558.00 |
AP Constructions | 83 360.00 | 79 037.00 | 4 322.00 | 83 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 10 416.00 | 311.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 48 331.00 | 8 715.00 | 57 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 943.00 | 142 632.00 | 58 311.00 | 200 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 077.00 | 142 632.00 | 173 445.00 | 316 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 72 447.00 | 78 859.00 | | 72 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | -6 412.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 86 479.00 | 81 450.00 | | 86 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 723.00 | 66 621.00 | | 30 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 028.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 14 562.00 | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 599.00 | 29 112.00 | | 35 599.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 341.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 967.00 | 111 665.00 | | 86 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 445.00 | 193 115.00 | | 173 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 119.00 | 111 665.00 | | 69 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 554.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 554.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -1 454.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 282.00 | 319 581.00 | | 421 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 254.00 | 325 993.00 | | 416 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | -6 412.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 135.00 | | 31 277.00 | 172 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 200 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 170 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 883.00 | | 1 277.00 | 171 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 30 000.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 856.00 | 10 246.00 | 2 470.00 | 134 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 856.00 | 10 246.00 | 2 470.00 | 134 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 723.00 | 12 876.00 | 17 847.00 | 30 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 916.00 | 51 856.00 | 60.00 | 51 916.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 967.00 | 69 119.00 | 17 847.00 | 86 967.00 |