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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 366.00 | 150 962.00 | 1 060 404.00 | 1 211 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
BZ Autres créances | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 294.00 | 35 475.00 | 1 131 818.00 | 1 167 294.00 |
CF Disponibilités | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 064.00 | 35 475.00 | 1 702 589.00 | 1 738 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 431.00 | 186 437.00 | 2 762 994.00 | 2 949 431.00 |
CU Autres participations | 1 100 088.00 | 150 962.00 | 949 125.00 | 1 100 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 860.00 | | | 863 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DG Autres réserves | 1 180 575.00 | | | 1 180 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 641.00 | | | 441 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 462.00 | | | 2 572 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 994.00 | | | 2 762 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 442.00 | | 631 442.00 | 631 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 442.00 | | 631 442.00 | 631 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 094.00 | | | -220 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 908.00 | | | 1 323 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 267.00 | | | 882 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 641.00 | | | 441 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 110.00 | | 87 728.00 | 1 013 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 100 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 100 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 110.00 | | 87 728.00 | 1 013 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 495.00 | 52 602.00 | 38 893.00 | 91 495.00 |
VI Groupe et associés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VP Divers | 211 401.00 | 211 401.00 | | 211 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 532.00 | 151 639.00 | 38 893.00 | 190 532.00 |