| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 869.00 | 33 312.00 | 12 557.00 | 45 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 984.00 | 19 593.00 | 174 392.00 | 193 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 463.00 | 52 905.00 | 199 558.00 | 252 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 823.00 | | 247 823.00 | 247 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 286.00 | 52 905.00 | 447 381.00 | 500 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
DH Report à nouveau | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | 32 996.00 | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 251 167.00 | 201 017.00 | | 251 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 736.00 | 44 123.00 | | 40 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 254.00 | 18 173.00 | | 36 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 45 288.00 | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 991.00 | 34 054.00 | | 42 991.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 291.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 214.00 | 141 929.00 | | 196 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 381.00 | 342 946.00 | | 447 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 214.00 | 141 929.00 | | 196 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 736.00 | 44 123.00 | | 40 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 693.00 | | 829 693.00 | 829 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 693.00 | | 829 693.00 | 829 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 650.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 649.00 | 1 650.00 | | 13 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 1 650.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 506.00 | -1 650.00 | | -16 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 12 831.00 | | 18 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 134.00 | 735 902.00 | | 833 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 984.00 | 702 906.00 | | 782 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 150.00 | 32 996.00 | | 50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 376.00 | | 208 615.00 | 484 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 528.00 | 252 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 768.00 | 239 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 006.00 | | 208 615.00 | 471 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 405.00 | 22 489.00 | 430 989.00 | 461 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 645.00 | 22 489.00 | 430 229.00 | 460 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 638.00 | 222 029.00 | 12 609.00 | 234 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |