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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AP Constructions | 33 318.00 | 28 966.00 | 4 351.00 | 33 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 340.00 | 62 844.00 | 36 496.00 | 99 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 154.00 | 95 588.00 | 46 566.00 | 142 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 271.00 | 197 667.00 | 91 604.00 | 289 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BP En cours de production de services | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BZ Autres créances | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 745.00 | 270.00 | 110 476.00 | 110 745.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 810.00 | 270.00 | 341 540.00 | 341 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 081.00 | 197 937.00 | 433 144.00 | 631 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
DL TOTAL (I) | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 144.00 | | | 433 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 981.00 | | | 272 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 908.00 | | 1 364.00 | 287 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 948.00 | | 2 864.00 | 271 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | -1 500.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 481.00 | 32 186.00 | | 165 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 485.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 697.00 | 31 701.00 | | 155 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252.00 | 270.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 270.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 270.00 | 252.00 | 252.00 |
UG ‐ Financières | | 270.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 366.00 | 11 151.00 | 9 215.00 | 20 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 074.00 | 217 884.00 | 4 190.00 | 222 074.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 195.00 | 272 981.00 | 9 215.00 | 282 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
YT Sous‐traitance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 314.00 | | | 353 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |