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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 486.00 | 84 651.00 | 41 835.00 | 126 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 505.00 | 84 651.00 | 165 854.00 | 250 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | 150.00 | 41 149.00 | 41 300.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 468 284.00 | | 468 284.00 | 468 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 262.00 | 150.00 | 517 112.00 | 517 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 767.00 | 84 801.00 | 682 965.00 | 767 767.00 |
CU Autres participations | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 416 045.00 | | | 416 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
EA Autres dettes | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 965.00 | | | 682 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 799.00 | | 460 799.00 | 460 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 799.00 | | 460 799.00 | 460 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 875.00 | | | 471 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 045.00 | | | 434 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 390.00 | | 9 885.00 | 243 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 250 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 126 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | | 9 885.00 | 119 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 12 848.00 | 2 092.00 | 73 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | 12 848.00 | 2 092.00 | 73 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 222.00 | 48 978.00 | 23 244.00 | 72 222.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
ST Autres comptes | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |