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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 128 212.00 | 22 987.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 126.00 | 38 510.00 | 9 616.00 | 48 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 833.00 | 23 231.00 | 60 602.00 | 83 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 256.00 | 194 839.00 | 146 417.00 | 341 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 639.00 | 48 148.00 | 866 490.00 | 914 639.00 |
BZ Autres créances | 377 544.00 | | 377 544.00 | 377 544.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 683.00 | 48 148.00 | 1 411 534.00 | 1 459 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 939.00 | 242 988.00 | 1 557 951.00 | 1 800 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
DH Report à nouveau | -55 699.00 | | | -55 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 370.00 | | | -136 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 087.00 | | | 840 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 016.00 | | | 505 016.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 371.00 | | | 1 423 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 951.00 | | | 1 557 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 559.00 | | | 1 416 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 630 327.00 | | 5 630 327.00 | 5 630 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 327.00 | | 5 630 327.00 | 5 630 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 112.00 | | | -24 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 740.00 | | | 5 678 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 111.00 | | | 5 815 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 370.00 | | | -136 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 755.00 | | | 524 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 843.00 | | 63 413.00 | 277 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 846.00 | | 63 313.00 | 219 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 111.00 | | 100.00 | 53 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 956.00 | 12 882.00 | | 181 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 163.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | 11 718.00 | | 178 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 087.00 | 840 087.00 | | 840 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 239.00 | 220 239.00 | | 220 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
UX Autres créances clients | 856 906.00 | 856 906.00 | | 856 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VB T. V. A. | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VC Groupe et associés | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 474.00 | 40 661.00 | 6 812.00 | 47 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 176.00 | 1 326 144.00 | 51 032.00 | 1 377 176.00 |
VW T.V.A. | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 371.00 | 1 416 559.00 | 6 812.00 | 1 423 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
ST Autres comptes | 942 022.00 | | | 942 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111 368.00 | | | 2 111 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 376.00 | | | 1 132 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 619.00 | | | 791 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530 412.00 | | | 3 530 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |