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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 702.00 | 18 932.00 | 1 770.00 | 20 702.00 |
AH Fonds commercial | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 66.00 | 7 802.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 44 018.00 | -4 567.00 | 39 451.00 |
BF Prêts | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 522.00 | 777 432.00 | 1 963 090.00 | 2 740 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
BZ Autres créances | 507 520.00 | 174 628.00 | 332 892.00 | 507 520.00 |
CF Disponibilités | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 317.00 | 174 628.00 | 602 690.00 | 777 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 840.00 | 952 060.00 | 2 565 780.00 | 3 517 840.00 |
CU Autres participations | 2 175 075.00 | 615 000.00 | 1 560 075.00 | 2 175 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 569.00 | | | 634 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DG Autres réserves | 736 191.00 | | | 736 191.00 |
DH Report à nouveau | -29 135.00 | | | -29 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 615.00 | | | 455 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 051.00 | | | 2 080 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 729.00 | | | 485 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 780.00 | | | 2 565 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 530.00 | | 2 035 185.00 | 2 293 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 838.00 | 2 183 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 192.00 | 2 740 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 354.00 | 410 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 899.00 | | | 572 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | | 1 185.00 | 46 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 080.00 | | 2 034 000.00 | 1 575 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 554.00 | 1 878.00 | | 160 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | 1 010.00 | | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 868.00 | | 43 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 607.00 | | 290 980.00 | 465 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 062.00 | 360 000.00 | 453 434.00 | 883 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 062.00 | 360 000.00 | 453 434.00 | 883 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
UP Prêts | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 349 288.00 | 349 288.00 | | 349 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 415.00 | 26 257.00 | 100 159.00 | 126 415.00 |
VI Groupe et associés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 687.00 | 667 520.00 | 8 167.00 | 675 687.00 |
VW T.V.A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 729.00 | 385 570.00 | 100 159.00 | 485 729.00 |