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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 482 757.00 | 671 242.00 | 811 515.00 | 1 482 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 919.00 | 23 091.00 | 11 828.00 | 34 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 188.00 | 894 333.00 | 1 624 855.00 | 2 519 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 585.00 | 4 172.00 | 335 413.00 | 339 585.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 712.00 | 4 172.00 | 397 540.00 | 401 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 900.00 | 898 505.00 | 2 022 395.00 | 2 920 900.00 |
CU Autres participations | 671 673.00 | 200 000.00 | 471 673.00 | 671 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 780 205.00 | 780 205.00 | | 780 205.00 |
DH Report à nouveau | -151 787.00 | -180 300.00 | | -151 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 527.00 | 28 513.00 | | 151 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 697.00 | 1 139 170.00 | | 1 290 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 946.00 | 196 620.00 | | 131 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 788.00 | 378 907.00 | | 400 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 10 930.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 815.00 | 149 925.00 | | 167 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 698.00 | 769 160.00 | | 731 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 395.00 | 1 908 330.00 | | 2 022 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 021.00 | 558 163.00 | | 616 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 130.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 45 448.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 45 448.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 842.00 | 369 764.00 | | 428 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 315.00 | 341 251.00 | | 277 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 527.00 | 28 513.00 | | 151 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 035.00 | | 153.00 | 2 519 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 677.00 | | | 1 767 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 520.00 | | 153.00 | 671 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 202.00 | 64 130.00 | 694 333.00 | 630 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 202.00 | 64 130.00 | 694 333.00 | 630 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 729.00 | 400 729.00 | | 400 729.00 |
UX Autres créances clients | 339 585.00 | 339 585.00 | | 339 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 942.00 | 30 642.00 | 101 300.00 | 131 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 590.00 | 390 590.00 | | 390 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 321.00 | 616 021.00 | 101 300.00 | 717 321.00 |