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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 5 895.00 | 5 137.00 | 11 032.00 |
AN Terrains | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
AP Constructions | 887 966.00 | 120 757.00 | 767 208.00 | 887 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 574.00 | 71 902.00 | 31 672.00 | 103 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 792.00 | 1 198 554.00 | 6 104 238.00 | 7 302 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
BZ Autres créances | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 653 430.00 | | 653 430.00 | 653 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 228.00 | | 1 396 228.00 | 1 396 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 019.00 | 1 198 554.00 | 7 500 466.00 | 8 699 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 177 149.00 | 1 000 000.00 | 5 177 149.00 | 6 177 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 169 000.00 | 7 169 000.00 | | 7 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
DH Report à nouveau | -784 301.00 | -797 105.00 | | -784 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 548.00 | 12 804.00 | | -238 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 433.00 | 6 406 981.00 | | 6 168 433.00 |
DP Provisions pour risques | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 279.00 | 71 144.00 | | 54 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 255.00 | 71 144.00 | | 138 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 701.00 | 771 237.00 | | 712 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 782.00 | 249 527.00 | | 240 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 43 428.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 102.00 | 127 779.00 | | 141 102.00 |
EA Autres dettes | 63 805.00 | 52 083.00 | | 63 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 778.00 | 1 244 751.00 | | 1 193 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 466.00 | 7 722 875.00 | | 7 500 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 359.00 | | | 541 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 79.00 | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 920.00 | 12 579.00 | | 22 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 917.00 | 5.00 | | 163 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 976.00 | 3 478.00 | | 83 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 893.00 | 15 405.00 | | 247 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 973.00 | -2 826.00 | | -224 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 8 145.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 333.00 | 801 280.00 | | 999 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 881.00 | 788 477.00 | | 1 237 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 548.00 | 12 804.00 | | -238 548.00 |