| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 707.00 | 11 811.00 | 18 896.00 | 30 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 072.00 | 204 507.00 | 660 565.00 | 865 072.00 |
BZ Autres créances | 1 379 276.00 | | 1 379 276.00 | 1 379 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 343.00 | 634.00 | 1 327 709.00 | 1 328 343.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 384.00 | 634.00 | 2 711 750.00 | 2 712 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 456.00 | 205 141.00 | 3 372 315.00 | 3 577 456.00 |
CU Autres participations | 782 115.00 | 140 446.00 | 641 669.00 | 782 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 875.00 | 77 188.00 | | 80 875.00 |
DG Autres réserves | 10 252.00 | 210 207.00 | | 10 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 289.00 | 73 731.00 | | 213 289.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | 830.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 961.00 | 3 137 957.00 | | 3 080 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 220.00 | 205 825.00 | | 222 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 3 933.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 9 056.00 | | 61 950.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 354.00 | 219 036.00 | | 291 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 315.00 | 3 356 993.00 | | 3 372 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 354.00 | 219 036.00 | | 291 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 293 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -8 104.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 482.00 | 32 924.00 | | 85 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 599.00 | 204 717.00 | | 522 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 309.00 | 130 985.00 | | 309 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 289.00 | 73 731.00 | | 213 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 576.00 | | 60 496.00 | 804 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 8 245.00 | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 114.00 | | 52 251.00 | 782 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 2 375.00 | 11 811.00 | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 2 375.00 | 11 811.00 | 9 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | | 285.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 285.00 | 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 552.00 | 222 552.00 | | 222 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 276.00 | 1 379 276.00 | | 1 379 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 526.00 | 1 379 276.00 | 52 250.00 | 1 431 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 354.00 | 291 354.00 | | 291 354.00 |