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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 361.00 | 490.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 554.00 | 8 740.00 | 129 814.00 | 138 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 083.00 | 8 400.00 | 40 683.00 | 49 083.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CF Disponibilités | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 467.00 | 8 400.00 | 239 067.00 | 247 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 020.00 | 17 140.00 | 368 880.00 | 386 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DH Report à nouveau | 286 854.00 | 283 457.00 | | 286 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 3 397.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 321 127.00 | 319 777.00 | | 321 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 293.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 693.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | 11 962.00 | | 12 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 483.00 | 32 404.00 | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 753.00 | 48 352.00 | | 47 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 880.00 | 368 129.00 | | 368 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 511.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 297.00 | 172 614.00 | | 153 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 948.00 | 169 217.00 | | 151 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 3 397.00 | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 483.00 | 53 683.00 | 1 800.00 | 55 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |