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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 449.00 | 1 162.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 5 776.00 | 31 504.00 | 37 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 896.00 | 495 047.00 | 23 849.00 | 518 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 654.00 | 501 672.00 | 839 982.00 | 1 341 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
BZ Autres créances | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 546 098.00 | | 546 098.00 | 546 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 734.00 | | 1 056 734.00 | 1 056 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 389.00 | 501 672.00 | 1 896 717.00 | 2 398 389.00 |
CU Autres participations | 783 816.00 | 400.00 | 783 416.00 | 783 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 133.00 | | | 1 200 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 583.00 | | | 696 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 717.00 | | | 1 896 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 583.00 | | | 696 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 551.00 | | 257 551.00 | 257 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 551.00 | | 257 551.00 | 257 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 894.00 | | | -95 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 075.00 | | | 329 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 873.00 | | | 263 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 867.00 | | 67 467.00 | 1 330 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 678.00 | 1 341 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 678.00 | 38 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | | 62 552.00 | 33 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 848.00 | | 4 914.00 | 1 297 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 11 117.00 | 15 986.00 | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 11 117.00 | 15 986.00 | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 362.00 | 602 362.00 | | 602 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 897.00 | | 518 897.00 | 518 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 582.00 | 480 637.00 | 518 946.00 | 999 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 583.00 | 696 583.00 | | 696 583.00 |