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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 35 271.00 | 2 235.00 | 37 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 507.00 | 35 271.00 | 2 235.00 | 37 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
110 Total général Actif | 58 906.00 | 35 271.00 | 23 635.00 | 58 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
222 Production stockée | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
230 Autres produits | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
242 Autres charges externes. | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
252 Charges sociales | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |