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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 461.00 | 860 584.00 | 1 290 876.00 | 2 151 461.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 686.00 | 860 584.00 | 1 783 100.00 | 2 643 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 990.00 | 241 876.00 | 134 114.00 | 375 990.00 |
BZ Autres créances | 1 667 253.00 | 43 113.00 | 1 624 140.00 | 1 667 253.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 974.00 | 284 989.00 | 1 763 985.00 | 2 048 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 659.00 | 1 145 573.00 | 3 547 086.00 | 4 692 659.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 308.00 | -2 807 326.00 | | -2 877 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 836.00 | -69 982.00 | | -134 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 870.00 | 2 162 706.00 | | 2 027 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 120 151.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 102 179.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | 14 549.00 | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | | 41 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 216.00 | 2 279 382.00 | | 1 519 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 086.00 | 4 442 088.00 | | 3 547 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 032.00 | 12 297.00 | | 92 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 032.00 | 12 297.00 | | 92 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 187.00 | 2 517.00 | | 12 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 187.00 | 2 517.00 | | 12 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 845.00 | 9 780.00 | | 79 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 504.00 | 287 333.00 | | 334 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 340.00 | 357 316.00 | | 469 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 836.00 | -69 982.00 | | -134 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 685.00 | | | 2 643 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 461.00 | | | 2 151 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 224.00 | | | 492 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 438.00 | 215 146.00 | | 645 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 438.00 | 215 146.00 | | 645 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 099.00 | 208 079.00 | 18 303.00 | 52 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 212.00 | 208 079.00 | 18 303.00 | 95 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 212.00 | 208 079.00 | 18 303.00 | 95 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 079.00 | 18 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 292.00 | -8 292.00 | | -8 292.00 |
UX Autres créances clients | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 840.00 | 623 840.00 | 1 000 000.00 | 1 623 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 243.00 | 1 043 243.00 | 1 000 000.00 | 2 043 243.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 924.00 | 510 924.00 | 1 000 000.00 | 1 510 924.00 |