| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 870.00 | 1 316.00 | 453 554.00 | 454 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 280.00 | | 450 280.00 | 450 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 150.00 | 1 316.00 | 903 834.00 | 905 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 384 658.00 | | 384 658.00 | 384 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 819.00 | 890 465.00 | | 638 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 143.00 | 63 355.00 | | 247 143.00 |
DL TOTAL (I) | 894 763.00 | 962 619.00 | | 894 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 3 200.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 37 841.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 071.00 | 41 123.00 | | 9 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 834.00 | 1 003 743.00 | | 903 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071.00 | 41 123.00 | | 9 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 804.00 | 3 800.00 | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | 3 800.00 | | 9 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 15 948.00 | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 493.00 | 128 420.00 | | 320 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 349.00 | 65 066.00 | | 73 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 143.00 | 63 355.00 | | 247 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 873.00 | | 16 800.00 | 447 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 804.00 | 453 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 454 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 558.00 | | 16 800.00 | 446 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 105.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 105.00 | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |