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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 393.00 | 56.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 980.00 | 14 970.00 | 44 009.00 | 58 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 760.00 | 15 364.00 | 187 396.00 | 202 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 098.00 | 15 364.00 | 274 734.00 | 290 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 734.00 | | | 274 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 111.00 | | 7 016.00 | 224 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 366.00 | 202 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 366.00 | 58 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 581.00 | | 5 766.00 | 78 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 250.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 451.00 | 7 649.00 | 20 736.00 | 28 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 225.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 7 424.00 | 20 736.00 | 28 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 757.00 | 35 507.00 | 3 250.00 | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |