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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 023.00 | 71 111.00 | 5 913.00 | 77 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 652.00 | 81 893.00 | 14 758.00 | 96 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 504.00 | 81 893.00 | 312 611.00 | 394 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 914.00 | 71 357.00 | | -23 914.00 |
DL TOTAL (I) | -11 924.00 | 83 347.00 | | -11 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 444.00 | 135 996.00 | | 133 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 958.00 | 96 272.00 | | 50 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 507.00 | 244 763.00 | | 132 507.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 11 282.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 535.00 | 488 867.00 | | 324 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 611.00 | 572 214.00 | | 312 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 535.00 | 488 867.00 | | 324 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 062.00 | | 615 062.00 | 615 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 062.00 | | 615 062.00 | 615 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 938.00 | 61 932.00 | | 29 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002.00 | 1.00 | | 9 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | -91.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 001.00 | 997 304.00 | | 654 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 915.00 | 925 947.00 | | 677 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 914.00 | 71 357.00 | | -23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 629.00 | | 96 652.00 | 24 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | | 77 023.00 | 24 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 796.00 | 10 726.00 | 24 629.00 | 95 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | 10 726.00 | 24 629.00 | 85 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 195.00 | 168 350.00 | 8 846.00 | 177 195.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 535.00 | 324 535.00 | | 324 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 571.00 | 9 842.00 | | 20 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | 63 094.00 | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 140 368.00 | 190 870.00 | | 140 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | 46 539.00 | | 47 178.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | 2 472.00 | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 2 382.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 808.00 | 12 224.00 | | 22 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 169.00 | 193 709.00 | | 128 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 051.00 | 48 802.00 | | 46 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 585.00 | 302 975.00 | | 212 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |