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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 632.00 | 31 674.00 | 27 958.00 | 59 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 345.00 | 32 387.00 | 27 958.00 | 60 345.00 |
BT Marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 140.00 | 22 080.00 | 268 060.00 | 290 140.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 101.00 | 22 080.00 | 367 021.00 | 389 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 446.00 | 54 467.00 | 394 979.00 | 449 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 783.00 | 110 701.00 | | 96 783.00 |
DH Report à nouveau | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 179.00 | 8 030.00 | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 124 242.00 | 126 981.00 | | 124 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 455.00 | 49 973.00 | | 53 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 193.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | 57 252.00 | | 101 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | 58 325.00 | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | 45 086.00 | 86 455.00 | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 736.00 | 252 198.00 | | 270 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 979.00 | 379 179.00 | | 394 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 736.00 | 237 129.00 | | 270 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 575.00 | | 694 575.00 | 694 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 575.00 | | 694 575.00 | 694 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 719.00 | 24 026.00 | | 23 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 028.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 581.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 196.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 681.00 | 378 484.00 | | 694 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 502.00 | 370 454.00 | | 683 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 179.00 | 8 030.00 | | 11 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 003.00 | | 13 342.00 | 47 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | | 13 342.00 | 47 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 951.00 | 6 436.00 | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | 6 436.00 | | 25 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
UX Autres créances clients | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 854.00 | 328 854.00 | | 328 854.00 |
VW T.V.A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 736.00 | 270 736.00 | | 270 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 3 874.00 | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 2 390.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 38 184.00 | 30 267.00 | | 38 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 378.00 | 9 955.00 | | 14 378.00 |
YT Sous‐traitance | 19 327.00 | 18 561.00 | | 19 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 616.00 | 42 050.00 | | 136 616.00 |
YW Taxe professionnelle | | 750.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 4 624.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 184.00 | 77 785.00 | | 130 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 745.00 | 103 222.00 | | 210 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |