| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 375.00 | 401 852.00 | 138 524.00 | 540 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 310 595.00 | | 310 595.00 | 310 595.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 161.00 | | 327 161.00 | 327 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 536.00 | 401 852.00 | 465 684.00 | 867 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 538 448.00 | 400 000.00 | 138 448.00 | 538 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 4 057.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | 48 546.00 | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 396 536.00 | 369 403.00 | | 396 536.00 |
DN Avances conditionnées | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
DO TOTAL (II) | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 977.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | 5 907.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 040.00 | 7 176.00 | | 13 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 684.00 | 432 687.00 | | 465 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 040.00 | 7 176.00 | | 13 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 524.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 983.00 | 76 129.00 | | 108 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 010.00 | 27 583.00 | | 30 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 973.00 | 48 546.00 | | 78 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 375.00 | | | 540 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 524.00 | | | 538 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 103.00 | 311 103.00 | | 311 103.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |