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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 4 770.00 | 23 230.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 002.00 | 4 770.00 | 68 232.00 | 73 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 471.00 | 4 770.00 | 431 700.00 | 436 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 194.00 | 379 366.00 | | 386 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 091.00 | 11 128.00 | | -17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 377 903.00 | 399 294.00 | | 377 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 723.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 101.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | 3 215.00 | | 3 224.00 |
EA Autres dettes | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 798.00 | 24 038.00 | | 53 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700.00 | 423 332.00 | | 431 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 870.00 | 121 358.00 | | 266 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 870.00 | 121 358.00 | | 266 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 357.00 | 121 358.00 | | 294 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 357.00 | 121 358.00 | | 294 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 487.00 | | | -27 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 310.00 | 138 177.00 | | 284 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 402.00 | 127 049.00 | | 301 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 091.00 | 11 128.00 | | -17 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 763.00 | | 300.00 | 368 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 061.00 | 43 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 061.00 | 73 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 763.00 | | 300.00 | 338 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 1 867.00 | 4 770.00 | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 867.00 | 4 770.00 | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 805.00 | 306 805.00 | 9 000.00 | 315 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 798.00 | 33 798.00 | 20 000.00 | 53 798.00 |