| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 940.00 | 60 917.00 | 127 022.00 | 187 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 216.00 | 60 917.00 | 245 298.00 | 306 216.00 |
BT Marchandises | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 318.00 | 60 917.00 | 478 400.00 | 539 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 756.00 | | | -133 756.00 |
DL TOTAL (I) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 078.00 | | 724 078.00 | 724 078.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 716.00 | | 724 716.00 | 724 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 389.00 | | | 745 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 145.00 | | | 879 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 756.00 | | | -133 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 629.00 | | 146 478.00 | 360 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 891.00 | 306 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 891.00 | 187 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 353.00 | | 146 478.00 | 242 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 103.00 | 26 337.00 | 161 522.00 | 196 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 103.00 | 26 337.00 | 161 522.00 | 196 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 227.00 | 19 167.00 | 80 384.00 | 117 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VP Divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 359.00 | 78 083.00 | 18 276.00 | 96 359.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 510.00 | 365 450.00 | 80 384.00 | 463 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
ST Autres comptes | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YT Sous‐traitance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 032.00 | | | 219 032.00 |