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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 6 121.00 | 4 220.00 | 10 340.00 |
BF Prêts | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 700.00 | 6 121.00 | 131 579.00 | 137 700.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 526.00 | 6 121.00 | 145 405.00 | 151 526.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 178.00 | 180 197.00 | | 127 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 11 981.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 143 109.00 | 200 978.00 | | 143 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296.00 | 1 744.00 | | 2 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 405.00 | 202 721.00 | | 145 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627.00 | 17 986.00 | | 15 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495.00 | 6 005.00 | | 8 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 11 981.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 124.00 | | 1 449.00 | 161 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 873.00 | | 127 360.00 | 24 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 873.00 | | 137 700.00 | 24 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | | 1 449.00 | 8 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 3 086.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 086.00 | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UP Prêts | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |