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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 186.00 | 39 630.00 | 5 556.00 | 45 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 426.00 | 65 426.00 | 17 000.00 | 82 426.00 |
BT Marchandises | 627 230.00 | | 627 230.00 | 627 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 840.00 | 60 256.00 | 235 584.00 | 295 840.00 |
BZ Autres créances | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 446.00 | 60 256.00 | 972 190.00 | 1 032 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 872.00 | 125 682.00 | 989 190.00 | 1 114 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 642.00 | | | 194 642.00 |
DH Report à nouveau | -107 849.00 | | | -107 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 289.00 | | | 410 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 312.00 | | | 735 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 190.00 | | | 989 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 936.00 | | 1 789 936.00 | 1 789 936.00 |
FG Production vendue services | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 322.00 | | 1 827 322.00 | 1 827 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 542.00 | | | 1 848 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 457.00 | | | 1 846 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 142.00 | | 284.00 | 82 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | | 284.00 | 70 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203.00 | 3 223.00 | | 62 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 203.00 | 3 223.00 | | 62 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 480.00 | 9 227.00 | 16 451.00 | 67 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 480.00 | 9 227.00 | 16 451.00 | 67 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 480.00 | 9 227.00 | 16 451.00 | 67 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 227.00 | 16 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 289.00 | 410 289.00 | | 410 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VI Groupe et associés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 766.00 | 393 322.00 | 11 444.00 | 404 766.00 |
VW T.V.A. | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 312.00 | 735 312.00 | | 735 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
ST Autres comptes | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 866.00 | | | 360 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 515.00 | | | 295 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 867.00 | | | 207 867.00 |