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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 29 569.00 | 8 653.00 | 38 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 177.00 | 31 524.00 | 8 653.00 | 40 177.00 |
060 Stock marchandises | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
110 Total général Actif | 93 330.00 | 31 524.00 | 61 806.00 | 93 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 012.00 | 149 153.00 | | 138 012.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 014.00 | 149 155.00 | | 138 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 104.00 | 54 758.00 | | 48 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 118.00 | 7 593.00 | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 35 042.00 | 33 272.00 | | 35 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 695.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 192.00 | 26 868.00 | | 32 192.00 |
252 Charges sociales | 12 740.00 | 10 075.00 | | 12 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 6 467.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 536.00 | 140 778.00 | | 138 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -521.00 | 8 377.00 | | -521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 1 194.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 646.00 | 7 183.00 | | -1 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 159.00 | | | 15 159.00 |