| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 466.00 | 34 256.00 | 128 210.00 | 162 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 175.00 | 34 798.00 | 78 377.00 | 113 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 059.00 | 69 054.00 | 208 005.00 | 277 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 928.00 | 12 890.00 | 1 223 038.00 | 1 235 928.00 |
BZ Autres créances | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
CF Disponibilités | 329 276.00 | | 329 276.00 | 329 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 472.00 | 12 890.00 | 1 799 582.00 | 1 812 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 531.00 | 81 944.00 | 2 007 587.00 | 2 089 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 662.00 | 180 039.00 | | 228 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 809.00 | 48 624.00 | | 63 809.00 |
DL TOTAL (I) | 318 532.00 | 254 723.00 | | 318 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 929.00 | 27 118.00 | | 65 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 068.00 | 69 052.00 | | 37 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 661.00 | 329 247.00 | | 1 169 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 146.00 | 202 110.00 | | 174 146.00 |
EA Autres dettes | 47 807.00 | 9.00 | | 47 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 055.00 | 627 536.00 | | 1 689 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 587.00 | 882 259.00 | | 2 007 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 055.00 | 615 491.00 | | 1 689 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 728.00 | | 1 996 728.00 | 1 996 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 728.00 | | 1 996 728.00 | 1 996 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 23 000.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 642.00 | 23 000.00 | | 160 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 920.00 | 495.00 | | 18 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 000.00 | 12 519.00 | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 920.00 | 13 014.00 | | 176 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | 9 986.00 | | -16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 11 196.00 | | 22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 618.00 | 915 802.00 | | 2 157 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 808.00 | 867 178.00 | | 2 093 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 809.00 | 48 624.00 | | 63 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 809.00 | 2 584.00 | | 17 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 607.00 | | 287 034.00 | 146 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 275 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 275 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 607.00 | | 287 034.00 | 146 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 056.00 | 22 998.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 22 998.00 | | 46 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 661.00 | 1 169 661.00 | | 1 169 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 038.00 | 1 223 038.00 | | 1 223 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VI Groupe et associés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 614.00 | 1 484 614.00 | | 1 484 614.00 |
VW T.V.A. | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 055.00 | 1 689 055.00 | | 1 689 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 4 572.00 | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | 10 980.00 | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 98 916.00 | 38 053.00 | | 98 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 652.00 | 51 428.00 | | 415 652.00 |
YT Sous‐traitance | 593 004.00 | 261 712.00 | | 593 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 3 609.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 8 181.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 628.00 | 193 425.00 | | 339 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 199.00 | 81 007.00 | | 318 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 808.00 | 362 172.00 | | 1 118 808.00 |