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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 938.00 | 660.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598.00 | 938.00 | 9 660.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 2 963 658.00 | | 2 963 658.00 | 2 963 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 993 120.00 | 208 322.00 | 3 784 798.00 | 3 993 120.00 |
CF Disponibilités | 5 389 361.00 | | 5 389 361.00 | 5 389 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 346 140.00 | 208 322.00 | 12 137 817.00 | 12 346 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 738.00 | 209 260.00 | 12 147 478.00 | 12 356 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 963 004.00 | | | 2 963 004.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 288 451.00 | 15.00 | | 288 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 288 437.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 556 570.00 | 537 765.00 | | 556 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793 412.00 | 5 760 838.00 | | 5 793 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752 123.00 | 6 953 123.00 | | 5 752 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 677.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 98 173.00 | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 590 908.00 | 12 813 812.00 | | 11 590 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 478.00 | 13 351 578.00 | | 12 147 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 785.00 | 2 710 689.00 | | 5 838 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 752 123.00 | | | 5 752 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 266.00 | 1 000 405.00 | | 530 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 462.00 | 711 968.00 | | 511 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | 288 437.00 | | 18 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 277.00 | 660.00 | 45 000.00 | 45 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | 660.00 | 45 000.00 | 45 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 271.00 | 208 322.00 | 330 271.00 | 330 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 271.00 | 208 322.00 | 330 271.00 | 330 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 271.00 | 208 322.00 | 330 271.00 | 330 271.00 |
UG ‐ Financières | | 208 322.00 | 330 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 004.00 | | 2 963 004.00 | 2 963 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 357.00 | 5 793 357.00 | | 5 793 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 752 123.00 | | 5 752 123.00 | 5 752 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 658.00 | 654.00 | 2 963 004.00 | 2 963 658.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 590 908.00 | 5 838 785.00 | 5 752 123.00 | 11 590 908.00 |