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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
AP Constructions | 442 892.00 | 234 835.00 | 208 057.00 | 442 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 930.00 | 51 036.00 | 3 893.00 | 54 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 679.00 | 286 316.00 | 354 363.00 | 640 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | 416.00 | 1 943.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123.00 | 416.00 | 2 707.00 | 3 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 802.00 | 286 732.00 | 357 071.00 | 643 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -165 942.00 | -152 392.00 | | -165 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 588.00 | -13 550.00 | | -9 588.00 |
DL TOTAL (I) | -167 901.00 | -158 312.00 | | -167 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 312.00 | 298 104.00 | | 267 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 953.00 | 198 856.00 | | 213 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 595.00 | | 40 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 1 592.00 | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 972.00 | 539 147.00 | | 524 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 071.00 | 380 834.00 | | 357 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 276.00 | 243 079.00 | | 291 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 291.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 291.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 291.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 161.00 | 42 396.00 | | 43 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 750.00 | 55 947.00 | | 52 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 588.00 | -13 550.00 | | -9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 629.00 | 20 687.00 | | 265 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 629.00 | 20 687.00 | | 265 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 312.00 | 33 616.00 | 138 911.00 | 267 312.00 |
VI Groupe et associés | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 972.00 | 291 276.00 | 138 911.00 | 524 972.00 |