| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 115.00 | | 1 582 115.00 | 1 582 115.00 |
AP Constructions | 924 416.00 | 775 897.00 | 148 519.00 | 924 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 518.00 | 143 793.00 | 52 725.00 | 196 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 734.00 | 566 812.00 | 84 922.00 | 651 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 576.00 | 1 494 989.00 | 1 879 587.00 | 3 374 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 158.00 | 62 935.00 | 24 223.00 | 87 158.00 |
BZ Autres créances | 1 932 498.00 | | 1 932 498.00 | 1 932 498.00 |
CF Disponibilités | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 310.00 | 62 935.00 | 2 184 375.00 | 2 247 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 886.00 | 1 557 924.00 | 4 063 962.00 | 5 621 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 875.00 | 1 728 875.00 | | 1 728 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
DG Autres réserves | 428 015.00 | 428 015.00 | | 428 015.00 |
DH Report à nouveau | 89 397.00 | 1 089 397.00 | | 89 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 862.00 | 598 247.00 | | 426 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214.00 | 7 139.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 250.00 | 4 024 561.00 | | 2 851 250.00 |
DP Provisions pour risques | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 902.00 | 4 681.00 | | 153 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 3 251.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 799.00 | 268 339.00 | | 286 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 294.00 | 392 341.00 | | 375 294.00 |
EA Autres dettes | 228 769.00 | 182 648.00 | | 228 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803.00 | 5 292.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 343.00 | 856 623.00 | | 1 053 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 962.00 | 4 881 184.00 | | 4 063 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 409.00 | 739 818.00 | | 942 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 3 955 643.00 | | 3 955 643.00 | 3 955 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 645.00 | | 3 955 645.00 | 3 955 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 435.00 | 174 776.00 | | 350 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | 10 914.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 10 914.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 57 196.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 1 049.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 58 245.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -47 331.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 902.00 | 234 649.00 | | 153 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 956.00 | 4 309 054.00 | | 4 440 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 094.00 | 3 710 808.00 | | 4 014 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 862.00 | 598 247.00 | | 426 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 689.00 | | 75 759.00 | 3 323 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 872.00 | 3 374 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 1 772 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 602.00 | | | 1 590 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 768.00 | | 75 759.00 | 1 715 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 746.00 | 151 614.00 | 18 371.00 | 1 361 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 204.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 463.00 | 151 410.00 | 18 371.00 | 1 353 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 860.00 | 13 157.00 | 30 081.00 | 79 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 860.00 | 13 157.00 | 30 081.00 | 79 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 860.00 | 172 526.00 | 30 081.00 | 79 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 526.00 | 30 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 769.00 | 121 611.00 | 107 158.00 | 228 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UP Prêts | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VB T. V. A. | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 158.00 | | | 1 882 158.00 |
VI Groupe et associés | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 322.00 | 2 058 229.00 | 11 092.00 | 2 069 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 566.00 | 942 409.00 | 107 158.00 | 1 049 566.00 |