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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 674.00 | 2 686.00 | 2 988.00 | 5 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AN Terrains | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
AP Constructions | 332 257.00 | 73 892.00 | 258 365.00 | 332 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 671.00 | 115 637.00 | 45 034.00 | 160 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 101 082.00 | 11 081.00 | 112 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 767.00 | 295 783.00 | 429 984.00 | 725 767.00 |
BT Marchandises | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 898.00 | 4 842.00 | 123 056.00 | 127 898.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 549.00 | 4 842.00 | 260 707.00 | 265 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 316.00 | 300 625.00 | 690 691.00 | 991 316.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 230 327.00 | 211 541.00 | | 230 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 18 786.00 | | 14 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 561.00 | 76 929.00 | | 73 561.00 |
DL TOTAL (I) | 344 950.00 | 333 656.00 | | 344 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 136.00 | 232 383.00 | | 214 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 70 744.00 | | 99 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 16 695.00 | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 321.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 741.00 | 320 143.00 | | 345 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 691.00 | 653 799.00 | | 690 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 077.00 | 116 515.00 | | 165 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 022.00 | | 487 022.00 | 487 022.00 |
FG Production vendue services | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 035.00 | | 712 035.00 | 712 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | 10 357.00 | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 10 357.00 | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 154.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 154.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | 10 203.00 | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 782.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 442.00 | 713 287.00 | | 725 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 780.00 | 694 501.00 | | 710 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 18 786.00 | | 14 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | 1 958.00 | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 730.00 | | | 698 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 302.00 | | | 597 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 409.00 | 35 373.00 | | 260 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | 1 135.00 | | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 372.00 | 34 239.00 | | 256 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 136.00 | 33 473.00 | 121 243.00 | 214 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VP Divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 963.00 | 135 096.00 | 3 867.00 | 138 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 740.00 | 165 077.00 | 121 243.00 | 345 740.00 |