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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 531.00 | 43 346.00 | 10 185.00 | 53 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 160.00 | 54 723.00 | 441 437.00 | 496 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 996.00 | 15 958.00 | 88 037.00 | 103 996.00 |
BZ Autres créances | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 479.00 | 15 958.00 | 309 520.00 | 325 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 640.00 | 70 681.00 | 750 958.00 | 821 640.00 |
CU Autres participations | 401 293.00 | | 401 293.00 | 401 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DG Autres réserves | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 883.00 | | | -326 883.00 |
DL TOTAL (I) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 760.00 | | | 361 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 107.00 | | | 651 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 958.00 | | | 750 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 107.00 | | | 651 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 658.00 | | 705 658.00 | 705 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 658.00 | | 705 658.00 | 705 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 27 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 601.00 | | | 747 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 485.00 | | | 1 074 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 883.00 | | | -326 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 766.00 | | 1 860.00 | 495 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 408 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 496 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 862.00 | | 395.00 | 62 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 189.00 | | 1 465.00 | 408 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 190.00 | 4 533.00 | | 50 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 539.00 | 4 533.00 | | 48 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 761.00 | 361 761.00 | | 361 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579.00 | 324 684.00 | 6 895.00 | 331 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 107.00 | 651 107.00 | | 651 107.00 |