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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 871.00 | 151 535.00 | 37 336.00 | 188 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 129.00 | 161 756.00 | 89 373.00 | 251 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 706.00 | | 455 706.00 | 455 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 689.00 | 171.00 | 1 416 518.00 | 1 416 689.00 |
BZ Autres créances | 1 079 398.00 | | 1 079 398.00 | 1 079 398.00 |
CF Disponibilités | 302 797.00 | | 302 797.00 | 302 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 290.00 | 171.00 | 3 265 118.00 | 3 265 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 420.00 | 161 927.00 | 3 354 492.00 | 3 516 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 732.00 | 164 532.00 | | 169 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 971.00 | 103 980.00 | | 127 971.00 |
DL TOTAL (I) | 319 704.00 | 290 512.00 | | 319 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767.00 | 2 413.00 | | 2 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767.00 | 2 413.00 | | 2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 153.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 293.00 | 719 068.00 | | 1 017 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 377.00 | 1 503 960.00 | | 1 906 377.00 |
EA Autres dettes | 107 691.00 | 70 779.00 | | 107 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 020.00 | 2 302 655.00 | | 3 032 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 492.00 | 2 595 581.00 | | 3 354 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 020.00 | 2 302 655.00 | | 3 032 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 269 684.00 | | 8 269 684.00 | 8 269 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 684.00 | | 8 269 684.00 | 8 269 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 682 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 1 316.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 4 533.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 405.00 | 3 108.00 | | 9 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 418.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 3 527.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 449.00 | 1 006.00 | | -8 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 163.00 | 46 075.00 | | 48 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 058.00 | 53 016.00 | | 50 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 495.00 | 6 588 631.00 | | 8 367 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 523.00 | 6 484 650.00 | | 8 239 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 971.00 | 103 980.00 | | 127 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 091.00 | | 42 553.00 | 210 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 251 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 554.00 | | 41 539.00 | 157 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | 1 014.00 | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 012.00 | 13 743.00 | | 148 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 012.00 | 13 743.00 | | 148 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413.00 | 2 767.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 2 767.00 | 2 413.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 293.00 | 1 017 293.00 | | 1 017 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 450.00 | 1 067 450.00 | | 1 067 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 150.00 | 279 150.00 | | 279 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 483.00 | 1 416 483.00 | | 1 416 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
VC Groupe et associés | 853 642.00 | 853 642.00 | | 853 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VP Divers | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 823.00 | 2 506 787.00 | 7 036.00 | 2 513 823.00 |
VW T.V.A. | 405 467.00 | 405 467.00 | | 405 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 020.00 | 3 032 020.00 | | 3 032 020.00 |