| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 115 446.00 | 33 954.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 195.00 | 35 532.00 | 31 663.00 | 67 195.00 |
AP Constructions | 34 011 064.00 | 13 220 275.00 | 20 790 789.00 | 34 011 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 764.00 | 1 394 994.00 | 401 770.00 | 1 796 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867 199.00 | 2 307 851.00 | 1 559 348.00 | 3 867 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 739 293.00 | 17 080 597.00 | 28 658 695.00 | 45 739 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 831.00 | 34 142.00 | 2 557 689.00 | 2 591 831.00 |
BZ Autres créances | 762 953.00 | | 762 953.00 | 762 953.00 |
CF Disponibilités | 2 545 257.00 | | 2 545 257.00 | 2 545 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 004.00 | | 1 140 004.00 | 1 140 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 739.00 | 34 142.00 | 7 220 597.00 | 7 254 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 994 032.00 | 17 114 740.00 | 35 879 292.00 | 52 994 032.00 |
CU Autres participations | 5 757 328.00 | | 5 757 328.00 | 5 757 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 903.00 | 3 837 903.00 | | 3 837 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 792 835.00 | 30 340 173.00 | | 6 792 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 014.00 | 645 014.00 | | 645 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 746 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 894 904.00 | -2 902 924.00 | | -2 894 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 848.00 | 22 212 751.00 | | 8 419 848.00 |
DN Avances conditionnées | 14 748 141.00 | 14 455 550.00 | | 14 748 141.00 |
DO TOTAL (II) | 14 748 141.00 | 14 455 550.00 | | 14 748 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 947.00 | 71 974.00 | | 70 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 202.00 | 96 269.00 | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 122.00 | 621 944.00 | | 2 379 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 187.00 | 2 017 876.00 | | 2 012 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 495.00 | 218 267.00 | | 50 495.00 |
EA Autres dettes | 3 172 459.00 | 3 970 571.00 | | 3 172 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953 892.00 | 5 237 500.00 | | 4 953 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 711 304.00 | 12 234 400.00 | | 12 711 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 879 292.00 | 48 902 701.00 | | 35 879 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 284 414.00 | | 12 284 414.00 | 12 284 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 414.00 | | 12 284 414.00 | 12 284 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 402 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 486 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 675 354.00 | 76 062.00 | | 5 675 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 354.00 | 76 062.00 | | 5 675 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675 354.00 | -76 062.00 | | -5 675 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 811.00 | | | -135 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 091 455.00 | 12 879 888.00 | | 16 091 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 359.00 | 15 782 813.00 | | 18 986 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 894 904.00 | -2 902 924.00 | | -2 894 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 250 846.00 | | 916 953.00 | 62 250 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 225 058.00 | 5 788 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 884.00 | 16 896 623.00 | 45 739 293.00 | 531 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 223 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 884.00 | 1 670 065.00 | 39 727 466.00 | 531 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 881.00 | | 20 714.00 | 203 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038 393.00 | | 891 021.00 | 41 038 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008 572.00 | | 5 218.00 | 21 008 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903 545.00 | 933 208.00 | 888 268.00 | 16 903 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 260.00 | 14 718.00 | 1 500.00 | 144 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759 285.00 | 918 490.00 | 886 768.00 | 16 759 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 791.00 | 7 763.00 | 238 441.00 | 362 791.00 |
6T Sur comptes clients | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883 719.00 | 7 763.00 | 3 725 227.00 | 3 883 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 719.00 | 7 763.00 | 3 725 227.00 | 3 883 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 122.00 | 2 379 122.00 | | 2 379 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953 892.00 | 2 813 158.00 | 540 651.00 | 4 953 892.00 |
UP Prêts | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 860.00 | 2 550 860.00 | | 2 550 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VB T. V. A. | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 652.00 | 3 159 652.00 | | 3 159 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 865.00 | 1 300 865.00 | | 1 300 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 004.00 | 1 140 004.00 | | 1 140 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 092.00 | 4 524 092.00 | | 4 524 092.00 |
VW T.V.A. | 711 322.00 | 711 322.00 | | 711 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 304.00 | 10 570 570.00 | 540 651.00 | 12 711 304.00 |