| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
AP Constructions | 39 366.00 | 31 140.00 | 8 226.00 | 39 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 602.00 | 48 337.00 | 7 266.00 | 55 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 24 946.00 | 18 819.00 | 43 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 362.00 | 104 423.00 | 353 939.00 | 458 362.00 |
BT Marchandises | 65 662.00 | 2 000.00 | 63 662.00 | 65 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 674.00 | 2 431.00 | 105 243.00 | 107 674.00 |
BZ Autres créances | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CF Disponibilités | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 883.00 | 4 431.00 | 236 452.00 | 240 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 244.00 | 108 853.00 | 590 391.00 | 699 244.00 |
CU Autres participations | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
DH Report à nouveau | 67 905.00 | 18 367.00 | | 67 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 49 538.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 330 057.00 | 285 432.00 | | 330 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 203.00 | 121 238.00 | | 87 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 137.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 742.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 110 811.00 | | 115 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 874.00 | 72 591.00 | | 54 874.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 106.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 334.00 | 305 625.00 | | 260 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 391.00 | 591 057.00 | | 590 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 985.00 | 267 079.00 | | 228 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 25 440.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 866.00 | | 615 866.00 | 615 866.00 |
FG Production vendue services | 463 241.00 | | 463 241.00 | 463 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 108.00 | | 1 079 108.00 | 1 079 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 763.00 | 18 590.00 | | 35 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 962.00 | 26 708.00 | | 34 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 86.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 8 986.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 337.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | 4 591.00 | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 5 259.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 3 727.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 518.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 697.00 | 995 380.00 | | 1 120 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 072.00 | 945 842.00 | | 1 076 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 49 538.00 | | 44 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 565.00 | 856.00 | | 1 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 067.00 | | 3 294.00 | 455 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | | 3 286.00 | 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 219.00 | | 9.00 | 90 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 634.00 | 8 790.00 | | 95 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 634.00 | 8 790.00 | | 95 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | 318.00 | 183.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | 2 318.00 | 3 583.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 2 318.00 | 3 583.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 3 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 203.00 | 55 854.00 | 31 349.00 | 87 203.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 254.00 | 228 905.00 | 31 349.00 | 260 254.00 |