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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 054.00 | 82 036.00 | 11 018.00 | 93 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 054.00 | 82 036.00 | 11 018.00 | 93 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BZ Autres créances | 739 123.00 | | 739 123.00 | 739 123.00 |
CF Disponibilités | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 574.00 | | 1 992 574.00 | 1 992 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 628.00 | 82 036.00 | 2 003 591.00 | 2 085 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 238.00 | 439 723.00 | | 484 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 161.00 | 44 515.00 | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 570 527.00 | 498 366.00 | | 570 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 141 319.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 227.00 | 937 577.00 | | 1 059 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 39 096.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 788.00 | 310 332.00 | | 333 788.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 065.00 | 1 456 994.00 | | 1 433 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 591.00 | 1 955 360.00 | | 2 003 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 065.00 | 1 357 073.00 | | 1 433 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 463.00 | 2 574.00 | | 79 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 2 574.00 | | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 511.00 | 256 511.00 | | 256 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VC Groupe et associés | 710 577.00 | 710 577.00 | | 710 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 227.00 | 1 059 227.00 | | 1 059 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 894.00 | 810 894.00 | | 810 894.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 875.00 | 1 423 875.00 | | 1 423 875.00 |