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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
AN Terrains | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AP Constructions | 96 121.00 | 89 402.00 | 6 719.00 | 96 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 363.00 | 56 931.00 | 2 431.00 | 59 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 961.00 | 185 542.00 | 1 419.00 | 186 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 234.00 | 334 439.00 | 10 795.00 | 345 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 613 260.00 | | 613 260.00 | 613 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 924.00 | 5 192.00 | 23 731.00 | 28 924.00 |
BZ Autres créances | 470 453.00 | | 470 453.00 | 470 453.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 215.00 | 5 192.00 | 1 124 022.00 | 1 129 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 449.00 | 339 631.00 | 1 134 818.00 | 1 474 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 100.00 | | | 327 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
DG Autres réserves | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
DL TOTAL (I) | 703 523.00 | | | 703 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 818.00 | | | 1 134 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 916.00 | | 1 110.00 | 350 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 345 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 345 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 690.00 | | 1 110.00 | 350 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 185.00 | 6 046.00 | 6 792.00 | 335 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 185.00 | 6 046.00 | 6 792.00 | 335 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 882.00 | | 2 690.00 | 7 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 882.00 | | 2 690.00 | 7 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | | 2 690.00 | 7 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 943.00 | 318 943.00 | | 318 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VC Groupe et associés | 453 083.00 | 453 083.00 | | 453 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VI Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 258.00 | 508 258.00 | | 508 258.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 295.00 | 431 295.00 | | 431 295.00 |