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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606 528.00 | 5 516 050.00 | 4 090 477.00 | 9 606 528.00 |
AH Fonds commercial | 766 218.00 | | 766 218.00 | 766 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 242.00 | 177 558.00 | 24 683.00 | 202 242.00 |
BF Prêts | 1 491 197.00 | | 1 491 197.00 | 1 491 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 922 034.00 | 7 061 672.00 | 71 860 361.00 | 78 922 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 707 205.00 | 77 674.00 | 18 629 531.00 | 18 707 205.00 |
BZ Autres créances | 4 479 300.00 | | 4 479 300.00 | 4 479 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 005.00 | | 6 002 005.00 | 6 002 005.00 |
CF Disponibilités | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 073.00 | | 645 073.00 | 645 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 905 120.00 | 77 674.00 | 29 827 446.00 | 29 905 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 833 431.00 | 7 139 346.00 | 101 694 084.00 | 108 833 431.00 |
CU Autres participations | 66 585 149.00 | 1 206 743.00 | 65 378 406.00 | 66 585 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 321 530.00 | 32 321 530.00 | | 32 321 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035 020.00 | 3 035 020.00 | | 3 035 020.00 |
DH Report à nouveau | 11 782 592.00 | 10 277 467.00 | | 11 782 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 282.00 | 1 505 125.00 | | 1 781 282.00 |
DK Provisions réglementées | 534 887.00 | 530 151.00 | | 534 887.00 |
DL TOTAL (I) | 54 362 312.00 | 52 576 294.00 | | 54 362 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 277.00 | 130 027.00 | | 122 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 277.00 | 130 027.00 | | 122 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 389 641.00 | 32 621 477.00 | | 38 389 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165 065.00 | 7 137 347.00 | | 7 165 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 874.00 | 2 289 858.00 | | 1 453 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 666.00 | 379 615.00 | | 133 666.00 |
EA Autres dettes | 67 246.00 | 1 502 647.00 | | 67 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 209 494.00 | 43 932 387.00 | | 47 209 494.00 |
ED (V) | | 183.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 694 084.00 | 96 638 892.00 | | 101 694 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 209 494.00 | 43 932 387.00 | | 47 209 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 921.00 | 11 980 882.00 | 16 257 803.00 | 4 276 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 921.00 | 11 980 882.00 | 16 257 803.00 | 4 276 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 374 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 720 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 920.00 | 25 000.00 | | 1 581 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 920.00 | 25 000.00 | | 1 581 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450 426.00 | 1 941 556.00 | | 1 450 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304 909.00 | 19 937.00 | | 2 304 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 071.00 | 1 966 230.00 | | 3 760 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178 151.00 | -1 941 230.00 | | -2 178 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 700.00 | 1 392 062.00 | | 852 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 398 669.00 | 21 408 380.00 | | 19 398 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617 387.00 | 19 903 255.00 | | 17 617 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 282.00 | 1 505 125.00 | | 1 781 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 355.00 | 1 538 674.00 | 70 100.00 | 4 386 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 230.00 | 1 517 921.00 | 70 100.00 | 4 068 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 125.00 | 20 753.00 | | 318 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 206 743.00 | | | 1 206 743.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 151.00 | 4 735.00 | | 530 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 027.00 | 1 001.00 | 8 751.00 | 130 027.00 |
6T Sur comptes clients | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 417.00 | | | 1 284 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 595.00 | 5 736.00 | 8 751.00 | 1 944 595.00 |
UG ‐ Financières | | 1 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165 065.00 | 7 165 065.00 | | 7 165 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 596.00 | 692 596.00 | | 692 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 991.00 | 459 991.00 | | 459 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
UP Prêts | 1 491 197.00 | 1 476 671.00 | 14 526.00 | 1 491 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
UX Autres créances clients | 18 707 205.00 | 18 707 205.00 | | 18 707 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VB T. V. A. | 695 435.00 | 695 435.00 | | 695 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 616 190.00 | 3 616 190.00 | | 3 616 190.00 |
VI Groupe et associés | 38 389 641.00 | 38 389 641.00 | | 38 389 641.00 |
VP Divers | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 073.00 | 645 073.00 | | 645 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426 241.00 | 25 308 250.00 | 117 990.00 | 25 426 241.00 |
VW T.V.A. | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 209 494.00 | 47 209 494.00 | | 47 209 494.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |