| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 274 783.00 | | 11 274 783.00 | 11 274 783.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 301 356.00 | | 11 301 356.00 | 11 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 356.00 | | 11 301 356.00 | 11 301 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243 784.00 | 402 968.00 | | 11 243 784.00 |
DL TOTAL (I) | 11 243 884.00 | 403 068.00 | | 11 243 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 554 662.00 | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 8 100.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 11 103 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 472.00 | 11 754 870.00 | | 57 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 356.00 | 12 157 938.00 | | 11 301 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 229.00 | | 811 229.00 | 811 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 229.00 | | 811 229.00 | 811 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 000.00 | 130.00 | | 24 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 797 031.00 | 449.00 | | 12 797 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797 031.00 | 1 109.00 | | 12 797 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 202 969.00 | -979.00 | | 11 202 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 033 624.00 | 1 665 687.00 | | 25 033 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 840.00 | 1 262 719.00 | | 13 789 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 243 784.00 | 402 968.00 | | 11 243 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 346 744.00 | | | 26 346 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 346 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346 744.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346 744.00 | | | 26 346 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 728 665.00 | 540 655.00 | 15 269 320.00 | 14 728 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728 665.00 | 540 655.00 | 15 269 320.00 | 14 728 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 11 273 083.00 | 11 273 083.00 | | 11 273 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274 783.00 | 11 274 783.00 | | 11 274 783.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |