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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 550.00 | | 273 550.00 | 273 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
AP Constructions | 240 063.00 | 203 356.00 | 36 707.00 | 240 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 536.00 | 184 824.00 | 75 712.00 | 260 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 003.00 | 291 980.00 | 17 023.00 | 309 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 817.00 | 680 160.00 | 415 657.00 | 1 095 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 285 763.00 | | 285 763.00 | 285 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 362.00 | | 585 362.00 | 585 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 179.00 | 680 160.00 | 1 001 019.00 | 1 681 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
DL TOTAL (I) | 635 635.00 | | | 635 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 384.00 | | | 365 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 019.00 | | | 1 001 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 115.00 | | | 301 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 727.00 | | 60 829.00 | 1 035 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 1 095 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 815 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 550.00 | | 5 665.00 | 273 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 162.00 | | 54 164.00 | 762 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 988.00 | 31 896.00 | 724.00 | 648 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 988.00 | 31 896.00 | 724.00 | 648 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 880.00 | 22 562.00 | 36 318.00 | 58 880.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 4 000.00 | | 31 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 141.00 | 137 141.00 | 1 000.00 | 138 141.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 384.00 | 301 115.00 | 36 318.00 | 365 384.00 |