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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 699 525.00 | | 699 525.00 | 699 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 681.00 | 626 833.00 | 219 849.00 | 846 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 466.00 | 2 092 605.00 | 2 020 860.00 | 4 113 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 240.00 | 2 723 381.00 | 3 053 858.00 | 5 777 240.00 |
BN En cours de production de biens | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BP En cours de production de services | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BT Marchandises | 4 980 293.00 | 164 382.00 | 4 815 911.00 | 4 980 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 986.00 | | 411 986.00 | 411 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 688.00 | 195 891.00 | 3 092 797.00 | 3 288 688.00 |
BZ Autres créances | 1 232 999.00 | | 1 232 999.00 | 1 232 999.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 771.00 | 360 273.00 | 9 619 498.00 | 9 979 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 757 011.00 | 3 083 655.00 | 12 673 356.00 | 15 757 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 310.00 | 2 465 310.00 | | 2 465 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
DG Autres réserves | 532 816.00 | 532 816.00 | | 532 816.00 |
DH Report à nouveau | 87 809.00 | 85 113.00 | | 87 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 336.00 | 2 696.00 | | 138 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 802.00 | 3 332 466.00 | | 3 470 802.00 |
DP Provisions pour risques | 11 718.00 | 136 581.00 | | 11 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 277.00 | 57 907.00 | | 59 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 995.00 | 194 487.00 | | 70 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849.00 | 412 739.00 | | 470 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 637.00 | 1 779 225.00 | | 1 130 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 347.00 | 202 574.00 | | 287 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 734.00 | 8 785 067.00 | | 6 027 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 809.00 | 1 010 395.00 | | 784 809.00 |
EA Autres dettes | 188 914.00 | 112 631.00 | | 188 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 270.00 | 188 111.00 | | 241 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 560.00 | 12 490 742.00 | | 9 131 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 356.00 | 16 017 696.00 | | 12 673 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130 637.00 | | | 1 130 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 231 830.00 | | 31 231 830.00 | 31 231 830.00 |
FD Production vendue biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
FG Production vendue services | 3 791 981.00 | | 3 791 981.00 | 3 791 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 029 605.00 | | 35 029 605.00 | 35 029 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 982 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 687 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 737 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 786 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 831.00 | | | 502 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 32 608.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 32 608.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 2 841.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 33 921.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 36 761.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | -4 153.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 073 871.00 | 36 261 602.00 | | 36 073 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935 535.00 | 36 258 907.00 | | 35 935 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 336.00 | 2 696.00 | | 138 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 485.00 | | 92 338.00 | 5 685 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 5 777 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 5 044 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 468.00 | | | 703 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 921.00 | | 92 338.00 | 4 952 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 910.00 | 317 511.00 | 39.00 | 2 405 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 967.00 | 317 511.00 | 39.00 | 2 401 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 487.00 | 70 995.00 | 194 487.00 | 194 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 781.00 | 154 198.00 | 163 597.00 | 173 781.00 |
6T Sur comptes clients | 203 994.00 | 21 388.00 | 29 491.00 | 203 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 775.00 | 175 586.00 | 193 088.00 | 377 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 262.00 | 246 581.00 | 387 575.00 | 572 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 581.00 | 387 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 182.00 | 7 182.00 | 900 000.00 | 907 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 734.00 | 6 027 734.00 | | 6 027 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 647.00 | 3 077 647.00 | | 3 077 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
VB T. V. A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849.00 | 470 849.00 | | 470 849.00 |
VI Groupe et associés | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 983.00 | 1 084 983.00 | | 1 084 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 292.00 | 4 523 196.00 | 29 096.00 | 4 552 292.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 212.00 | 7 944 212.00 | 900 000.00 | 8 844 212.00 |