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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 915.00 | | 1 022 915.00 | 1 022 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 283.00 | | 7 375 283.00 | 7 375 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
BZ Autres créances | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CF Disponibilités | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 215.00 | | 425 215.00 | 425 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 498.00 | | 7 800 498.00 | 7 800 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
CU Autres participations | 6 129 182.00 | | 6 129 182.00 | 6 129 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 328.00 | 1 285 328.00 | | 1 285 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 542.00 | 956 542.00 | | 956 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
DG Autres réserves | | 49 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 378.00 | | | -162 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 702.00 | -211 807.00 | | -246 702.00 |
DK Provisions réglementées | 117 221.00 | 77 641.00 | | 117 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 456.00 | 2 236 578.00 | | 2 029 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 102.00 | 204 074.00 | | 325 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 102.00 | 204 074.00 | | 325 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 437 915.00 | 1 437 915.00 | | 1 437 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 484.00 | 3 621 451.00 | | 3 342 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 60 561.00 | | 56 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 893.00 | 72 582.00 | | 104 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 6 977.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 940.00 | 5 699 337.00 | | 5 445 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 498.00 | 8 139 989.00 | | 7 800 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 219.00 | 801 337.00 | | 898 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 988.00 | 308 000.00 | 555 988.00 | 247 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 988.00 | 308 000.00 | 555 988.00 | 247 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 297.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 741.00 | 17 975.00 | | 10 741.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 580.00 | 39 641.00 | | 39 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 580.00 | -39 641.00 | | -39 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 048.00 | 597 023.00 | | 622 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 750.00 | 808 830.00 | | 868 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 702.00 | -211 807.00 | | -246 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 129.00 | 439 572.00 | 152 363.00 | 7 707 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 781.00 | 7 222 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 781.00 | 7 375 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707 129.00 | 439 572.00 | | 7 707 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 641.00 | 39 580.00 | | 77 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 074.00 | 121 028.00 | | 204 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 715.00 | 160 608.00 | | 281 715.00 |
UG ‐ Financières | | 121 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 479 215.00 | 4 285.00 | 474 930.00 | 479 215.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 437 915.00 | 12 855.00 | 1 425 060.00 | 1 437 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 915.00 | 21 079.00 | 1 001 836.00 | 1 022 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
UX Autres créances clients | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 484.00 | 715 389.00 | 2 627 095.00 | 3 342 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 279.00 | | | 280 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | 15 663.00 | 20 636.00 | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 666.00 | 310 164.00 | 1 092 502.00 | 1 402 666.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 940.00 | 898 219.00 | 4 547 721.00 | 5 445 940.00 |