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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 334.00 | 58 577.00 | 9 757.00 | 68 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 314.00 | 129 287.00 | 53 027.00 | 182 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 583.00 | 191 603.00 | 133 980.00 | 325 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 995.00 | 7 667.00 | 69 328.00 | 76 995.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 196.00 | | 226 196.00 | 226 196.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 450.00 | 7 667.00 | 569 784.00 | 577 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 034.00 | 199 270.00 | 703 764.00 | 903 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 757.00 | 145 758.00 | | 140 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | 4 999.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 392 056.00 | 370 757.00 | | 392 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 761.00 | 33 577.00 | | 17 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 358.00 | 75 273.00 | | 95 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 91 448.00 | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 81 463.00 | | 82 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 708.00 | 281 761.00 | | 311 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 764.00 | 652 518.00 | | 703 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 217.00 | | 6 690.00 | 324 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 325 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 38 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 250 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 854.00 | | 5 628.00 | 249 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 684.00 | | 1 062.00 | 35 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 758.00 | 18 169.00 | 5 324.00 | 178 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 489.00 | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 529.00 | 18 169.00 | 4 835.00 | 174 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | | 1 260.00 | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | | 1 260.00 | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | | 1 260.00 | 8 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
UX Autres créances clients | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 714.00 | 13 158.00 | 4 556.00 | 17 714.00 |
VI Groupe et associés | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 113.00 | 78 599.00 | 45 513.00 | 124 113.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 885.00 | 210 971.00 | 99 914.00 | 310 885.00 |