| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 730.00 | 570.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 664.00 | 21 176.00 | 71 489.00 | 92 664.00 |
AH Fonds commercial | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 435.00 | 104 510.00 | 14 925.00 | 119 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 447.00 | 219 218.00 | 94 229.00 | 313 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 346 634.00 | 240 734.00 | 587 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 862.00 | | 283 862.00 | 283 862.00 |
BZ Autres créances | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
CF Disponibilités | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 361.00 | | 821 361.00 | 821 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 729.00 | 346 634.00 | 1 062 095.00 | 1 408 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
DH Report à nouveau | 68 665.00 | 62 937.00 | | 68 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 822.00 | 5 728.00 | | -21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 161 270.00 | 183 092.00 | | 161 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 439.00 | 630 851.00 | | 487 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 462.00 | 161 134.00 | | 161 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 904.00 | 290 029.00 | | 245 904.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 10 222.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 825.00 | 1 092 389.00 | | 900 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 095.00 | 1 275 481.00 | | 1 062 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 194.00 | 998 297.00 | | 848 194.00 |