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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 934.00 | 220 288.00 | 181 646.00 | 401 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 000.00 | 182 255.00 | 137 744.00 | 320 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 815.00 | 402 543.00 | 332 271.00 | 734 815.00 |
BT Marchandises | 148 785.00 | 4 946.00 | 143 839.00 | 148 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 262.00 | 9 348.00 | 644 914.00 | 654 262.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
CF Disponibilités | 458 321.00 | | 458 321.00 | 458 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 258.00 | 14 294.00 | 1 518 964.00 | 1 533 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 072.00 | 416 837.00 | 1 851 235.00 | 2 268 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 966 642.00 | 966 534.00 | | 966 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 734.00 | 188 909.00 | | 138 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 376.00 | 1 199 442.00 | | 1 149 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 647.00 | 106 546.00 | | 129 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 647.00 | 106 546.00 | | 129 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 192.00 | | 2 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 246.00 | 89 957.00 | | 85 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 375 926.00 | | 240 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 852.00 | 281 163.00 | | 216 852.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 10 711.00 | | 26 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 212.00 | 771 159.00 | | 572 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 235.00 | 2 077 148.00 | | 1 851 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 506.00 | 264 960.00 | 1 727 466.00 | 1 462 506.00 |
FG Production vendue services | 338 324.00 | 62 906.00 | 401 230.00 | 338 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 830.00 | 327 866.00 | 2 128 696.00 | 1 800 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 880.00 | 4 667.00 | | 90 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 437.00 | 8 979.00 | | 35 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 271.00 | 8 979.00 | | 36 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 609.00 | -4 312.00 | | 54 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 780.00 | 74 159.00 | | 77 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 160.00 | 1 840 112.00 | | 2 229 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 426.00 | 1 651 203.00 | | 2 090 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 734.00 | 188 909.00 | | 138 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 670.00 | | 85 303.00 | 697 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 158.00 | 734 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 158.00 | 734 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 470.00 | | 85 303.00 | 697 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 476.00 | 96 788.00 | 12 721.00 | 318 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 476.00 | 96 788.00 | 12 721.00 | 318 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 546.00 | 23 101.00 | | 106 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 474.00 | | 9 528.00 | 14 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | 9 348.00 | 9 528.00 | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 020.00 | 32 449.00 | 9 528.00 | 121 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 449.00 | 9 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 654 262.00 | 654 262.00 | | 654 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 138.00 | 687 138.00 | | 687 138.00 |
VW T.V.A. | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 966.00 | 486 966.00 | | 486 966.00 |