| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 000.00 | 3 157.00 | 86 843.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 306.00 | 72 211.00 | 35 095.00 | 107 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 589 498.00 | | 3 589 498.00 | 3 589 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 561.00 | 594 864.00 | 870 697.00 | 1 465 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 699.00 | 670 232.00 | 4 906 467.00 | 5 576 699.00 |
BT Marchandises | 1 763 946.00 | | 1 763 946.00 | 1 763 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | 2 443.00 | 6 754.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 402 870.00 | | 402 870.00 | 402 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 786 852.00 | | 786 852.00 | 786 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 190.00 | 2 443.00 | 3 125 747.00 | 3 128 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 889.00 | 672 675.00 | 8 032 214.00 | 8 704 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | -161 771.00 | 133 893.00 | | -161 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 649.00 | -295 663.00 | | -398 649.00 |
DL TOTAL (I) | -53 370.00 | 345 279.00 | | -53 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 499.00 | 2 649 974.00 | | 3 718 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 180.00 | 3 421 009.00 | | 2 035 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 573.00 | 917 740.00 | | 925 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 115.00 | 409 317.00 | | 489 115.00 |
EA Autres dettes | 46 717.00 | 39 607.00 | | 46 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 500.00 | 1.00 | | 170 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 584.00 | 7 437 649.00 | | 8 085 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 214.00 | 7 782 928.00 | | 8 032 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032 716.00 | | | 2 032 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 193.00 | | 6 251 193.00 | 6 251 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 193.00 | | 6 251 193.00 | 6 251 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 243.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 616.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 6 695.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 7 312.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -69.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 215.00 | 4 488 492.00 | | 6 502 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 864.00 | 4 784 156.00 | | 6 900 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 649.00 | -295 663.00 | | -398 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 623.00 | | 629 025.00 | 4 966 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 270 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 5 576 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 1 465 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 004.00 | | 72 679.00 | 3 678 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 234.00 | | 383 093.00 | 1 101 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 385.00 | | 83 252.00 | 187 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 666.00 | 130 333.00 | 18 767.00 | 558 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 12 016.00 | | 60 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 471.00 | 115 160.00 | 18 767.00 | 498 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | 350 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 573.00 | 925 573.00 | | 925 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712 874.00 | 560 671.00 | 2 278 084.00 | 3 712 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 716.00 | 1 856 216.00 | | 2 032 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 173 000.00 | | | 2 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
VP Divers | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 797.00 | 576 827.00 | 268 970.00 | 845 797.00 |
VW T.V.A. | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 584.00 | 4 056 881.00 | 2 628 084.00 | 8 085 584.00 |